阳诚公开课带你了解私募投资基金专业术

点击上方蓝字　　是指基金达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。一般来说，基金成立日是募集期结束的第二天。

2、基金募集期

　　是指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段。

3、基金开放日

　　是指可以办理基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等等一系列手续的工作日。

4、基金单位

　　是指基金发起人向投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

5、基金认购

　　是指投资者在基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程。通常认购价为基金单位面值(1元)加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。

6、基金申购

　　是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户，按照规定的程序申请购买基金单位。申购基金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的，具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求，并在基金销售文件中载明。

7、非交易过户

　　是指因遗产继承、捐赠或司法执行等原因引起的基金单位持有人的变更行为。基金非交易过户包括遗产继承、捐赠和司法执行。

收益分配类术语

1、基金收益

　　指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

2、基金净收益

　　指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

3、权益登记日

　　是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。一般而言，在权益登记日登记在册的基金份额持有人可享受当次分红权益。

4、除息日

　　是权益登记日(T日)后的第一个工作日，即T+1日。

5、基点

投资回报是根据基点来衡量的，一个基点等于一个百分点(%)的百分之一。举个例子，75个基点就等于0.75%。

基金费用类术语

1、认购费

　　指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费，目前国内通行的认购费计算方法为：认购费用=认购金额×认购费率，净认购金额=认购金额-认购费用;认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大小有相应的减让。

2、申购费

　　指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。如果申购费是在购买基金时收取,称为前端收费;在赎回时收取,称为后端收费。

3、赎回费

　　指在基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。

4、基金管理费

　　基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金凈资产值的一定比例,从基金资产中提取。

5、基金托管费

　　指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

6、基金运营费

　　指的是在基金运作过程中所发生的费用，通常是从基金资产中扣除，因此会降低基金净值。主要的基金运营费包括：基金管理费、基金托管费、持续销售费、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、召开持有人大会费用等按照国家有关规定可以列入的运营费用等。

关于阳诚

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