今日产品兴全恒益债券型证券投资基金开

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兴全恒益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告1.公告基本信息

基金名称

兴全恒益债券型证券投资基金

基金简称

兴全恒益债券

基金主代码

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

年9月20日

基金管理人名称

兴全基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

兴全基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》和《兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日

年11月21日

赎回起始日

年11月21日

转换转入起始日

年11月21日

转换转出起始日

年11月21日

定期定额投资起始日

年11月21日

下属分级基金的基金简称

兴全恒益债券A

兴全恒益债券C

下属分级基金的交易代码

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资

是

是

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间（9：30-15：00）。由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

在基金管理人直销柜台进行申购时，投资者以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币,元，每笔追加申购的最低金额为,元。除基金管理人直销柜台外，基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。

投资者在各销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.2申购费率

本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。申购本基金A类基金份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减。

3.2.1前端收费

申购金额（M）

申购费率

备注

M0

0.8%

-

0=M2

0.6%

-

2=M5

0.4%

-

5=M

0元/笔

-

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3.2.2后端收费

无。

3.3其他与申购相关的事项

3.3.1A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.3.3基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金管理人规定本基金的最低赎回及最低持有份额为10份；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

在本基金各销售机构办理赎回业务时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

4.2赎回费率

A类持有期限（N）

赎回费率

N7日

0.50%

7日=N30日

0.30%

30日=N日

0.10%

日=N

0.00%

C类持有期限（N）

赎回费率

N30日

0.30%

30日=N

0.00%

注：1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付市场推广、登记费和其他手续费等。

2、赎回费率随基金份额持有年份的增加而递减。

4.3其他与赎回相关的事项

4.3.1基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登公告。

4.3.2基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并另行公告。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

5.2其他与转换相关的事项

5.2.1基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

5.2.2基金管理人规定本基金的转换转出最低份额为10份。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换转出最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换转出最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

在本基金各销售机构办理基金转换业务时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

5.2.3因注册登记机构不同，目前仅支持兴全恒益债券A、兴全恒益债券C与兴全可转债混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任混合、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券、兴全货币基金、兴全新视野基金该七只基金之间的转换业务，兴全恒益债券A、兴全恒益债券C暂不开通转换。注册登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。

5.2.4转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定刊登公告。

6.定期定额投资业务

6.1投资者办理定期定额投资业务应与销售机构签订协议，并实行自愿参加的原则，投资者可随时申请办理本业务和申请终止本业务。本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及兴全恒益债券型证券投资基金基金合同规定的，可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

6.2兴全恒益债券A份额、C份额均开通定期定额投资业务。

6.3凡申请办理本业务的投资者，如投资兴全恒益债券须开立本公司的开放式基金账户。已开户者除外，具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。

投资者如申请变更或终止本业务，网上直销投资者可直接登录本公司网上直销平台自行申请变更或终止，代销机构渠道投资者须携带有效证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，相关业务规定和办理程序遵循各销售机构的规定。

6.4定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同。本业务下的定期定额申购满足特定优惠条件的，例如定期定额申购在基金费用优惠期内、通过电子交易平台等特殊交易方式递交的定期定额投资计划业务申请等，此类投资者享有按相关规定和公告适用不同的申购费率的权利。

6.5基金管理人规定每期最低扣款（申购）最低金额为10元。前述最低扣款金额含申购费。敬请投资者注意。

投资者在各销售机构办理定投业务时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

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